Fondsbuchhalter / Fund Accountant – Alternative Investments (m/w/d) Fondsbuchhalter / Fund Accountant – Alternative  …

Zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele benötigen wir Verstärkung. Wir suchen für unseren Bereich Operations & Reporting, Abteilung Fund Accounting für die Gruppe Alternative Investments – Fund Accounting zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n qualifizierte/n Fund Accountant (m/w/d).

Ihr Aufgabengebiet

Innerhalb der Abteilung Fund Accounting sind Sie für die korrekte Erstellung der Net Asset Values unserer Alternative Investment Fonds (Real Estate, Real Assets und Private Equity Fonds) sowie deren Abstimmung mit den Verwahrstellen verantwortlich. Zu den Schwerpunkten Ihrer Tätigkeit gehören die buchhalterische Abbildung der alternativen Investments sowie die Abstimmung mit internen und externen Einheiten im In- und Ausland. Die Bearbeitung von diversen Projekten, wie z.B. Mitarbeit bei der Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen, runden Ihre Tätigkeiten ab. Sie sind zuständig für:

• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds (inkl. Dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
• Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, inkl. Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
• Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung
• Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Erfassung der Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung
• Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
• Direkte/r Ansprechpartner/in für interne und externe Prüfer, wie z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften
• Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der Erstellung der dazugehörigen Berichte
• Mitarbeit bei der Implementierung neuer Prozesse, deren Gestaltung und Optimierung
• Mitarbeit bei der Erstellung von Service Level Agreements
• Projektarbeit (z.B. Unterstützung beim Aufsatz von neuen Fonds)

Was bringen Sie mit?

• Bankausbildung bzw. eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter, ggf. ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erste Berufserfahrungen in der Fondsbuchhaltung einer Wirtschaftsprüfungs- bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt Immobilien- und/oder Private Equity-Fonds sind von Vorteil
• umfangreiche Kenntnisse im Bereich der IFRS-Bilanzierung
• gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office
• sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen

Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen sowie Entscheidungsfreude bei gleichzeitiger Qualitätsorientierung. Sie übernehmen gerne Verantwortung und ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten versetzen Sie in die Lage lösungsorientiert vorzugehen. Sie genießen ein hohes Maß an Freiräumen für selbständiges, eigenverantwortliches Handeln und sorgen für Transparenz durch unaufgeforderte Kommunikation. Sie sind Ansprechpartner der Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und anderer Teams innerhalb der Gesellschaft. Daher ist ein sicheres Auftreten, verbunden mit Kommunikationsstärke und guten Umgangsformen erforderlich. Aufgrund der internationalen Ausrichtung verfügen Sie über sehr gute Englischkenntnisse. Sie haben Spaß daran in einem Team zu arbeiten und zusammen neue Herausforderungen zu meistern.

Was bieten wir Ihnen?

Wir fordern von unseren Mitarbeitern selbständiges, engagiertes und kollegiales Handeln. Wir sind ein Haus, in dem Kreativität und Teamgeist gelebt werden. Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen haben wir einiges zu bieten: ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz in bester Frankfurter Citylage. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten werden durch Ihr Engagement und Ihren Erfolg unmittelbar beeinflusst.

Gehen Sie den nächsten Schritt in die richtige Richtung und bewerben Sie sich noch heute. Ansprechpartnerin: Kristin Storch, Telefon: 069 - 71 043-202.